Kapitalflussrechnung

56 KB
EXCEL
in T € 2018 2017
Ergebnis nach Ertragsteuern 23.917 52.104
Abschreibungen / Zuschreibungen 104.491 71.445
Zunahme / Abnahme der langfristigen Rückstellungen – 41.305 9.947
Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – 957 – 9.150
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge – 455 29
Cashflow 85.691 124.375
Zunahme / Abnahme der Vorräte – 50.834 – 15.725
Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere Aktiva – 7.522 – 21.001
Zunahme / Abnahme der Vertragsvermögenswerte – 6.606 – 
Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 10.320 8.231
Zunahme / Abnahme der erhaltenen Anzahlungen 15.536
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) 35.997 10.535
Zunahme / Abnahme der Vertragsverbindlichkeiten – 4.433
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (betrieblicher Bereich) – 1.260 – 1.260
– 24.338 – 3.684
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten 61.353 120.691
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 1.778 4
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen – 13.932 – 11.941
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 2.263 20.224
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 69.203 – 88.526
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 6 218
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 843 – 819
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen – 5.650 – 
Einzahlungen / Auszahlungen für Geldanlagen an nicht vollkonsolidierte Konzerngesellschaften 681 295
Einzahlungen aus Commercial Papers 29.979 74.820
Auszahlungen für Commercial Papers – 19.990 – 29.979
Einzahlungen aus Festgeldern (Laufzeit mehr als 3 bis zu 12 Monate) 596 55.825
Auszahlungen für Festgelder (Laufzeit mehr als 3 bis zu 12 Monate) – 16.180 – 28.447
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 165
Cashflow aus Investitionstätigkeiten – 90.495 – 8.161
Dividendenzahlung für Vorjahr – Aktionäre der KSB SE & Co. KGaA (Anhang Nr. 9) – 13.360 – 9.857
Dividendenzahlung für Vorjahr – Nicht beherrschende Anteile – 2.506 – 2.491
Auszahlungen für Schuldscheindarlehen – 74.500
Einzahlungen aus Finanzverbindlichkeiten 23.702 8.671
Auszahlungen für Finanzverbindlichkeiten – 15.757 – 27.821
Auszahlungen für den Erwerb von Minderheiten – 1.512
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten – 9.433 – 105.998
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 38.575 6.532
Einfluss Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.585 – 6.828
Einfluss Konsolidierungskreisänderungen - 948
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 289.535 288.883
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 255.545 289.535
Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten enthält Zahlungsströme aus erhaltenen Zinsen in Höhe von 4.618 T € (Vorjahr 6.139 T €) und Zahlungsströme aus Ertragsteuern in Höhe von – 23.780 T € (Vorjahr – 40.193 T €). Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten enthält für das Geschäftsjahr 2018 Zahlungsströme aus erhaltenen Dividenden in Höhe von 1.029 T € (Vorjahr 1.654 T €). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten enthält Zahlungsströme aus Zinsaufwendungen in Höhe von – 4.888 T € (Vorjahr – 8.649 T €).
Weitere Erläuterungen können Kapitel „VII. Kapitalflussrechnung“ des Konzernanhang entnommen werden.
To top